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투데이 종합시황

[선물차트복기] 4월 옵션만기일 외인누적선물 10467계약 순매도

개장전 주요 재료(4월11일 미반영뉴스)

  • 스페인, 이탈리아 국채금리 급등, 유럽 재정위기 불안감 확산
  • 이탈리아 정부 올해 경제성망 전망치 대폭 하향조정 전망
  • 스페인 10년물 국채수익률 100bp이상 급등, 지난 3월2일 스페인이 유럽연합(EU)과 약속한 재정적자 비율을 올해 맞추지 못할 것이라는 전망이 배경

개장전 주요 재료

  • 뉴욕증시 어닝시즌 기대감과 스페인 이탈리아 국채금리 하락에 상승마감
  • 스페인 채권시장의 긴장을 완화하기 위해 ECB 국채매입 프로그램 재개 가능성 기대감
  • 베이지북 - "경제가 지난 2월부터 3월말까지 소폭에서 완만한 속도로 확장을 계속했다"

금일 시장 특징 (옵션만기일)

  • 외국인 대량선물매도공세 ↔ 개인, 기관 선물 매수의 대치 국면으로 전개
  • 장중 외국인 현물 매도 지속 (3500억원 이상 순매도)
  • 연속 4거래일 선물매도 공세로 누적 선물 10467계약 순매도
  • 순차익잔고는 1조 7천억 수준이 1개월 이상 횡보 흐름 지속 (매수차익잔고-매도차익잔고)
  • 일별 미결제약정 1521개 감소

선물주체별매매동향.jpg
선물주체별매매동향.jpg


먼저 300틱 차트에서 키포인트는 장초반 외국인 현물매도와 PR매물, 2천선 강한 이탈로 미결제약정이 증가하면서 하방 강화 구간이 형성되었다는 점입니다. 차트에서 빨간 화살표선과 파란 화살표선의 크로스 되는 것을 확인.


장마감300틱.jpg
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800틱 차트에서 주목할 내용은 지난 화요일 장후반 3차 미세신호의 매수신호 구간이 적어서 목요일장의 추가확인이 필요하다고 언급한 내용이 아침에 확인되고 있습니다. 저렇게 장후반 짧게 나타나는 흐름은 2천이라는 지수를 지지를 받아야 하는 조건에서 연속성을 보일 때 유효합니다. 따라서 아침부터 갭 하락한 상태에서는 이전 3차 미세신호는 무효가 됩니다.


반면 오늘 나타난 800틱 3차미세신호는 오전부터 지속되고 있는 상황이어서 반등을 예고하고 있었고 잠시 파란 매도신호구간을 보여줬지만 이 구간에서도 상방관점을 유지할 수 있었던 것은 강한 하락세를 보여주지 않았기 때문에 심리적인 압박구간으로 해석 가능해서 였습니다.


800틱장마감.jpg
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프로그램매매동향.jpg
프로그램매매동향.jpg


4월 12일 목요일

4월 옵션만기일

03:00 미국 연방 예산 균형 ★★

03:00 미국 베이지북★★
03:00 미국 연방 예산 균형★★
21:30 미국 신규실업수당 청구건수★★★
21:30 미국 무역 균형★★★
21:30 미국 계속청구건수★★
21:30 미국 핵심 PPI (생산자 물가지수) (MoM)★★
21:30 미국 PPI 생산자 물가지수 (MoM)★★
14:30 프랑스 프랑스 CPI 소비자물가지수 (MoM) ★★
21:30 캐나다 무역 균형 ★★★

4월 13일 금요일

통화정책방향 결정을 위한 금융통화위원회 회의일 ★★★


21:30 미국 CPI (소비자 물가지수) (MoM)★★★
21:30 미국 핵심 CPI (소비자 물가지수) (MoM)★★★
22:55 미국 이시간 소비자 심리 지수 ★★


11:00 중국 중국 산업 생산 (YoY) ★★
11:00 중국 중국 소매 판매 (YoY) ★★
11:00 중국 중국 GDP 국내 총생산 (YoY) ★★★
11:00 중국 중국의 고정된 자산 투자 (YoY) ★★
15:00 독일 독일 CPI (소비자 물가지수) (MoM) ★★




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