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투데이 종합시황

[선물복기차트] 기관매도장세와 외인 선물 서든어택

오늘 선물시장의 특징은 

  • 개장초 외국인의 선물포지션이 급격히 변하면서 선물시장에 충격을 줬다는 점
  • 외국인 선물 오전장 +1580계약 → -2500계약
  • 스마트시그널 일봉 흐름에서 매도신호 출현과 추세선 이탈 흐름이 있었다는 점 (하단 그림참고)

지난 금요일의 복기 특징에서 언급한 일별 미결제약정의 급증과 오늘 외국인 선물 매매동향의 특징은 연관성이 높은 것으로 판단됩니다. 방향성을 띄면서 미결제약정의 증가는 추가상승을 의미하는데 이러한 공식을 이용해 개장초 급등과 외국인 선물매도 포지션의 급격한 전환으로 트레이더들을 흔들려는 계산된 단기매매 전략으로 분석됩니다.


그럼 다음 300틱 차트부터 주요 구간을 체크해 보겠습니다


A구간 : 해외증시의 상승마감으로 개장 초 갭상승 출발 이후 추가상승이 짧게 전개됬지만 미세신호의 변화움직임이 포착되는 구간.


B구간 : 미세신호가 다시 매도쪽으로 확대되면서 개장 직후 저항대에서 지지대로 바뀐 구간을 압박해 오는 신호가 관찰. 이후 외국인 대량 선물매도가 전개되면서 빨간선을 이탈, 급격히 하락하는 모습으로 전개됨.


* 틱차트 상에서 빨간 수평선 이탈 무렵 시간이 9시 30분에 가까와 보이지만, 틱차트는 시간의 개념이 일정한 폭으로 나타나지 않는다는 점을 참고하고 보세요. 빨간 수평선 이탈 무렵이 9시54분 무렵


C구간 : 미세신호에서 일시적인 매수신호를 보였지만 전체 구간은 파란색의 데드크로스 구간이라는 점. 저점을 다시 낮출때 위험관리가 필요함. 데드크로스구간에서 C점선 이후 미결제약정증가로 추가하락세. 그러나 각도는 낮게 전개.


D구간 : 미세신호 신호전환과 장중 미결제약정이 청산되는 흐름에 촛점을 맞추고 보세요. 이 구간에서 오늘 선물매도로 압박했던 외국인의 청산흐름이 관찰됩니다.


장마감300틱.jpg
장마감300틱.jpg


장마감800틱.jpg
장마감800틱


주체별선물순매수.jpg
주체별선물순매수


외국인 선물 컨트롤하는 모습이 거의 절벽입니다. 각도가 똑같죠? 완벽한 서든어택이었습니다.

절벽.jpg


주체별선물순매매.jpg
주체별선물순매매


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프로그래매매


코스피와 코스피200차트에서 매도신호가 발생했습니다. 추가하락하느냐 반등으로 끌고 가느냐의 기로에 서 있는 상황입니다. 변동성 증가흐름은 계속 진행된다는 관점에서 보시는 것이 좋을 듯 합니다.
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코스피


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코스피200




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