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해외선물옵션

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참고자료

추세, 역추세, 그리고 확률

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아래 그림은 달러인덱스차트입니다. 차트에서 빨간색으로 표시한 박스부분은 이평레벨체크인데 헌터스로직 중 하나의 부속품입니다.  이것은 시세와 이평을 비교하여 강약을 체크하고 간단히 시각적으로 확인할 수 기능을 합니다.

 

글제목이 '추세, 역추세, 그리고 확률'인데 말씀드리고 싶은 부분은 다음과 같습니다. 많은 사람들이 역추세매매를 하고 있는데 이것이 왜 안좋은가에 대한 부분을 짧게 정리해 보고자 함입니다. 

 

해외선물 헌터스로직-0002 2019-02-15.png

 

추세라는 것은 한방향으로 지속적으로 나가려는 것을 의미합니다. 지표로직은 주어진 일정 범위값의 오르내림을 반복하지만 시세는 그 정해진 범위가 없습니다. 여기에서 역추세의 위험과 추세, 그리고 확률에 대한 답이 단번에 나옵니다.

 

상승추세에서는 특정구간에서 가격이 지표보다 크게 반응하면서 오르는 특징이 있습니다. 그리고 그 상태를 유지하고 있는 시간도 긴 특징이 있습니다. 만약 아래 차트에서 매도포지션을 잡고 있는데 이평레벨체크에서 (상승확률이 높은 자리를 의미하는) 빨간 불이 들어 왔다면 위험한 상태겠지요. 빨간불이 들어온 자리가 매번 크게 오르지는 않지만 빨간불이 지속되다보면 어느 순간에 크게 반응하는 확률적 특징이 있으니 그렇습니다.

 

이것은 하락추세에서도 마찬가지입니다. 물론 상승추세에서도 조정마디가 있고, 하락추세에서도 반등마디가 있습니다. 그래서 역추세진입으로도 수익의 기회는 있습니다. 

 

그러나 확률적 사고를 기반으로 따져 본다면 역추세매매는 늘 위험가능성이 큰 매매가 될 수 밖에 없습니다. 이러한 확률 마인드에 기초해서 추세판단의 노력이 중요하고 그러한 눈을 키우고 그것에 적합한 매매전략을 세우는 것은 중요할 수 밖에 없습니다.

 

상승추세구간에서 완전히 매수쪽매매만 해라.. 꼭 이것을 말씀드리려는 것은 아닙니다. 역추세진입의 위험성과 비효율성을 인식하고 예상과 다른 흐름이라면 그에 맞는 대응을 꼭 하시라는 점입니다. 

 

추세구간에서 역추세로 진입을 하고서 강한 추세흐름의 신호를 보이는 구간에서도 손절을 안한다면 그것에 대한 결과는 전적으로 자신이 책임지고 고통받을 수 밖에 없으니 항상 꼼꼼한 로직체크와 적절한 대응을 하는 것은 매우 중요합니다.

 

얼마전 자유게시판에 손흥민에 대해 쓴 글이 있습니다. 그중에서 밸런스에 대한 부분.. 상승추세에서 역추세진입을 반복적으로 고집한다면 이것은 판단의 밸런스가 무너진 것이겠죠. 반대로 하락추세에서 반등에 꽂혀 있다면 이 역시 판단의 밸런스가 무너진 상태일 것입니다.

 

트레이딩은 확률게임의 연속입니다. 그중에서도 장기적 성공확률을 높일 수 있는 조건과 가능성에 대한 연구는 매우 중요합니다. 전투에서 이기고 전쟁에서 지는 것은 이긴 것이 아닙니다. 전투에서 졌어도 (확실한 배움을 통해) 전쟁에서 이길 가능성을 높여 놓았다면.. 오늘 전투의 패배는 중요치 않을 것입니다. 

 

앞으로도 지속될 기나긴 트레이딩의 시간에서 이러한 확률적 승산 가능성의 연구와 확실한 인지 및 습득, 그리고 좋은 매매습관을 충분히 확보해 놓지 않는다면 결국 최종 성공으로의 수렴, 실패로의 수렴은 시간문제일 것입니다. 


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