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투데이 종합시황

● [선물복기] 다가오는 7월 옵션만기와 외국인 대량선물매도물량의 향방

개장전 주요 재료

  • 독립기념일 휴장을 앞둔 미국 증시는 오전장 조기 마감
  • 지난달 공장주문은 최근 3개월만에 증가세, 시장 예상치 상회 제조업 경기 둔화 우려를 다소 완화
  • 국제통화기금(IMF) 올해와 내년 미국 경제의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 소폭 하향 조정
  • 미국 자동차업계의 ‘빅3’ 업체들 모두 6월 판매 호조세
  • 아일랜드가 1년 반만에 국채시장으로 복귀
  • 5일 유럽중앙은행(ECB)이 정례 금융정책회의에서 금리 인하 등 부양책을 발표할 것이란 기대감도 상승의 배경
금일 시장 특징
  • 당일 선물 미결제약정 415계약 증가마감
  • 외국인 현물 1763억원 순매수, 외인 선물 358계약 순매도
  • 비차익 중심의 프로그램 매수세 유입으로 608억원 매수우위 마감
해외증시의 안정적 상승세의 영향으로 우리 시장은 현물 수급이나 선물시장의 외국인 포지션이 크게 변함이 없음에도 불구하고 우리 시장 역시 야금야금 올라가는 모습을 보이고 있다. EU정상회담 이전에 구축한 대규모 외국인의 선물 매도 포지션에서 아직 의미있는 청산 움직임은 보이지 않고 있다. 이 시점에서 꼭 봐야 할 부분은 일봉상의 차트에서 8-34이평선의 형성구간이다. 아래의 코스피200 코스피 차트를 보면 이번주 후반까지 급락 일봉이 지나가게 된다. 어제 멘트한 바와 같이 이 급락일봉이 지나고 나면 이평선을 서서히 상방으로 돌리기에 기술적인 측면에서 유리하고 다시 골든크로스를 만들기 유리해진 자리가 온다. 대규모 선물 매도 포지션을 구축하고 있는 외국인의 입장에서는 부담스러울 수 있는 흐름이다. 따라서 이러한 부분을 이용한 특정 세력이 하방을 노릴수 있고, 그 이후의 반등 마디에서 외국인의 선물 매도 포지션 청산 여부와 한달 이상 횡보흐름을 보여주고 있는 프로그램매매 순차익잔고에서 추세변화 및 형성의 움직임이 나오는지 살펴 볼 필요가 있다. 다음주는 7월 옵션만기일이 있기 때문에 다시 변동성이 커질 수 있다. 특히 외국인이 삼성전자를 대량으로 매매하면서 지수를 유리하게 컨트롤하는 움직임이 나오는지에 대한 관찰이 중요한 구간이다.

7월4일 수요일
미국 - 독립 기념일로 휴장

7월5일 목요일
20:00 미국 MBA 모기지 응용프로그램 (WoW)
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화
21:30 미국 신규 실업수당 청구건수
22:50 미국 블룸버그 소비자신뢰
23:00 미국 공급관리자협회 비제조업지수 


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주체별누적선물포지션.jpg (단위 억원)


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87 [선물복기] 옵션만기주 외인 누적선물매도물량의 환매수 여부에 촛점 file CAILAB 2012.07.09 18:01 10875
86 [선물복기] 재료노출 이후의 자율조정 국면, 다음주 변동성 확대 예상 file CAILAB 2012.07.06 17:18 8408
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83 [선물복기] 일봉 34이평선 생성구간후미 급락일봉이 빠져 나가는 한주 file CAILAB 2012.07.03 16:38 9377
82 [선물복기] EU정상회담 호재로 주봉상의 장기추세선 회복 file CAILAB 2012.07.02 17:04 9202
81 [선물복기] 예상밖의 유럽발 호재와 반기 윈도드레싱으로 강세 마감 file CAILAB 2012.06.29 16:40 8597
80 [선물복기] 재료노출 이후의 메이져의 방향 의지를 확인해야 할 자리 file CAILAB 2012.06.28 16:35 7665
79 ● [선물복기] 선물 주봉 33.3% 조정권과 장기추세선 관찰에 촛점 1 file CAILAB 2012.06.27 16:38 12344
78 [선물복기] 하락속도 조절과 관망자세로 반등 탐색구간 진행중 file CAILAB 2012.06.26 16:08 8593
77 [선물복기] QE3에 대한 답을 얻지 못한 외인 대량 현선물 매도공세지속 file CAILAB 2012.06.25 18:10 8896
76 2012년 한은 금통위 회의일정 및 현행 기준금리, FOMC회의 일정 file CAILAB 2012.06.22 17:49 26679
75 [선물복기] 외국인 대규모 선물매도를 쌓으며 하방포지션 구축 file CAILAB 2012.06.22 17:03 8394
74 [선물복기] 아직은 일봉 34이평선의 하락각도가 가파르다 file CAILAB 2012.06.21 17:00 8162
73 ● [선물복기] 5월 급락후 첫번째 골든크로스 발생, but 조정이 필요한 자리 1 file CAILAB 2012.06.20 16:38 8619
72 [선물복기] 스페인 국채금리 7%돌파로 불안심리 확산 file CAILAB 2012.06.19 17:16 9059
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