[선물복기차트] 일봉상 순차적 매수신호 대기중, 과매도권 탈피국면 -투데이 종합시황 - 해외선물 에프오헌터스(포헌터스)

개장전 주요재료

전일 중국의 원자바오 총리는 경제 성장에 초점을 더 둘 것이라고 밝힘
원자바오 중국 총리는 중국이 비교적 빠른 경제성장을 유지할 수 있도록 더 많은 노력을 기울여야 한다고 주문함에 따라 시장에서는 추가적인 통화완화 정책 이 나올 가능성이 있다고 평가.
독일과 프랑스 정부, 그리스를 유로존에 잔류시키는 데 필요한 모든 조치를 취하기로 합의

금일 시장 특징

장중 베이시스 악화, 대규모 PR매물 출회 (5576억원)
일별 미결제약정 94계약 감소
외국인 코스피시장에서 15거래일 연속 순매도, 오늘은 284억원 순매도
15분 일목차트 구름층 위쪽 회복, 일봉 차트에서 매수신호 발생

오늘 개장초 급등출발을 하였으나 시장 베이시스는 백워데이션에서 지속적으로 움직이며 PR매물을 크게 출회된 하루였습니다. 전체 규모는 5575억원의 PR매물이 출회되었으나 매물 규모에 비하면 상대적으로 양호한 지수흐름을 만든 것이 특징이었습니다. 외국인은 코스피 시장에서 15거래일 연속 순매도 행진을 이어었지만, 매도규모는 전일에 이어 오늘까지 규모는 많이 감소한 모습을 보였습니다.

악화된 시장 베이시스와 대규모 PR매물에도 불구하고 양호한 흐름을 보일 수 있었던 것은 장중 일봉상의 매수신호 발생과 더불어 15분차트에서 구름층 위쪽으로 올라 타면서 최근 악화된 시장 심리가 개선되는 모습을 보였습니다. 최근 지난 4거래일 동안 개인의 풋옵션 대량매수와 외국인의 풋옵션 대량매도의 엇갈린 시장흐름은 오늘도 계속 되었지만 장중 포지션 구축 규모는 크게 줄어든 모습입니다.

선물 주봉차트에서도 33.3% 조정 지수대와 추세선을 지지 및 회복 움직임을 보였습니다. 어제까지 순차익잔고는 3천억원대로 크게 축소되었고, 오늘 PR매물을 고려하면 단기적으로 PR매물이 시장을 압박하는 부분은 이제 당분간 크지 않을 것으로 예상됩니다. 일봉상의 신호체계에서 과매도권을 벗어나려는 움직임과 해외증시의 개선흐름도 엿보이고 있어 이번주는 지난주의 공포국면에서 어느정도 벗어나며 지수 회복세를 보일 수 있을 것으로 예상합니다.

아래 코스피200, 코스피차트에서 보는 바와 같이 1차 신호는 바닥권 탈피를 하면서 매수신호를 발생시켰고, 2, 3차 신호도 순차적으로 과매도 신호를 벗어날 것입니다. 상방향 단계적 저항선은 8일선과 하락추세선으로 설정하고 구간구간에서 대응하는 자세가 필요해 보입니다.

최근 개인의 집중적인 풋옵션 매수와 외국인의 풋옵션 매도로 인해서 메이져들은 옵션의 시간가치를 깍는 그런 전략이 구사될 가능성이 높아 보입니다. 특히 개인의 손절을 유도하는 전략이 구사될 가능성이 높아 보이고, 일봉과 주봉상의 구간특징을 고려하면 일정부분 오른 뒤 가파른 상승보다는 완만한 각도로 상승시도가 이어지는 움직임이 전개될 가능성이 높아 이러한 부분의 준비가 필요해 보입니다.

5월22일 화요일

21:55 미국 레드북 (MoM) ★
23:00 미국 리치몬드 제조업지수 ★
23:00 미국 대규모 해고 ★
23:00 미국 기존주택판매 ★★★

5월23일 수요일

23:00 미국 주택가격지수 (MoM) ★
23:00 미국 순 주택판매액 ★★★
23:30 미국 가솔린 재고 ★
23:30 미국 원유재고 ★

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