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투데이 종합시황

[선물복기차트] 800틱차트 반등예고신호 누적으로 낙폭축소

개장전 주요재료 (주말 해외증시)

  • 전거래일 장 마감 후 신용 파생상품 거래로 20억달러의 손실을 입었다고 밝힌 JP모간이 9.28% 폭락
  • 그리스에서는 제3당인 사회당마저 연립정부 구성에 실패했다는 소식
  • 미국 미시간대의 5월 소비심리지수 예비치는 77.8로 집계, 지난 2008년 1월 이후 최고치를 기록

금일 시장 특징

  • 외국인 선물 2967계약 순매수 ↔ 개인 1706계약 순매도, 기관 210계약 순매수
  • 외국인 9거래일 연속 순매도 지속, 순매도 규모는 다소 축소됨. 금일 1651억원 순매도
  • 비차익거래 중심의 프로그램매물 압박, 전체 프로그램 2989억원 매도우위
  • 외국인 옵션시장에서 풋비중이 큰 양매도로 대응, 개인과 기관은 풋옵션 각각 45억, 90억원 순매수
  • 일별 미결제약정 3266계약 감소
  • 순차익잔고 7790억원

오늘 개장초 시장베이시스의 흐름은 백워데이션의 구간에서 지속적으로 움직이는 특징을 보였고, 장중 지속적으로 비차익거래 중심의 PR매물부담을 느낀 하루였습니다. 그러나 지난 금요일부터 800틱 차트의 3차 신호는 지수가 흘러 내려 오는 구간에서 5차례의 매수신호를 보이면서 반등에너지를 쌓인 상태로 오후장에서는 매수신호가 더욱 민감하게 반응하는 모습을 보이며 장을 마감했습니다.


그리스를 중심으로 유로존 문제가 시장의 심리를 악화시키면서 외국인은 현물시장에서 9거래일 연속 순매도행진을 했고, 여전히 누적선물매도규모는 상당히 큰 규모를 유지하고 있는 상황입니다. 그러나 조정이 지속된 상태에서 근가격 범위의 지지선은 코스피200기준으로 251 수준에서 지지선이 하나 대기하고 있습니다. 따라서 추가 조정시 251수준을 집중적으로 관찰하여 반등의 기회를 찾아 보는 것도 괜찮아 보입니다.


반등으로 전개시에는 코스피차트를 기준으로 최근에 이탈한 상방의 지지선과 8일선까지 구간을 설정하고 보는 것이 좋아 보입니다. 오늘 시장의 흐름은 지난 4월24일의 장중 흐름과 유사한 모습을 보여 주고 있는데, 단기 관찰 포인트는 외국인 누적선물매도규모의 변화와 일별 미결제약정의 변화과정을 살펴 나가면서 외국인의 의도를 읽어가는 자세가 필요해 보입니다.


오늘 밤 예정된 주요경제지표는 없기 때문에 전반적인 시각은 유럽쪽에 집중될 가능성이 높고, 단기 낙폭을 고려했을때 기술적 반등의 신호를 기다려 보는 자세가 필요해 보입니다.


아래 800틱 차트에서는 3차신호의 출현과 반등흐름에 촛점을 맞추고 체크하시고요, 300틱 차트에서는 1,2,3차 신호에 따른 지수의 반등에 촛점을 맞추고 확인하시면 오늘 복기과제는 완성입니다.


5월14일 월요일

미국 주요경제지표 발표 없음

5월15일 화요일

21:30 미국 NY 뉴욕제조업 지수 ★★
21:30 미국 CPI (소비자 물가지수) (YoY) ★★★
21:30 미국 핵심 CPI (소비자 물가지수) (YoY) ★★★
21:30 미국 소매 판매 (MoM) ★★★
21:30 미국 CPI (소비자 물가지수) (MoM) ★★★
21:30 미국 핵심 CPI (소비자 물가지수) (MoM) ★★★
21:30 미국 핵심 소매 판매 (MoM) ★★★
21:55 미국 레드 북 (MoM) ★
22:00 미국 외국인 매수세,재무성장기채권 ★
22:00 미국 전체 순자본이동 ★
22:00 미국 TIC (국제투자유동성) NET 장기 거래 ★★
23:00 미국 사업 목록 (MoM) ★
23:00 미국 NAHB (전미주택건설협회 )주택 시장 지수 ★


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