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투데이 종합시황

[선물복기차트] 지수 2000과 34이평선에서의 움직임을 집중관찰

개장전 주요재료

  • 공급관리협회(ISM)의 4월 제조업지수 54.8로 전달의 53.4보다 상승, 시장 컨센서스인 52.9를 상회
  • 중국 국가통계국 4월 제조업 PMI가 53.3을 기록해 13개월 만에 최고치
  • 찰스 에번스 시카고 연방준비은행 총재와 데니스 록하트 애틀랜타연은 총재는 추가적인 부양책 필요성에
    대해서는 엇갈린 평가

금일 시장 특징

  • 외국인 현물 1,319억원 순매도
  • 외국인 현물 26,27계약 순매수 ↔ 개인 2,547계약 순매도, 기관 157계약 순매도
  • 외국인 누적선물매도 12,480계약
  • 차익거래 중심의 PR매물부담 1,839억원 매도우위
  • 일별 미결제약정 1414계약 감소
  • 업종 순환매 전개, IT업종에 이어 은행주, 건설주, 화학주, 조선주등 강세흐름
  • 장중 코스피 2,000 돌파. 1,999.07로 마감

5월2일 수요일

21:15 미국 ADP(오토매틱 데이터 프로세싱)전국 고용 증가 ★★★
23:00 미국 공장 주문 (MoM) ★★

5월3일 목요일

21:30 미국 신규실업수당 청구건수 ★★★
23:00 미국 ISM제조업지수 ★★


지난 주 파생시장에서 개인투자자들이 상방을 보기 어렵게 만드는 가장 큰 요인은 남북갈등 고조로 인한 리스크였습니다. 불안심리가 팽배해 있는 동안 외국인은 1950 수준부터 단기 바닥권 반등축을 만드는 모습이 관찰됬고, 현,선물 매수와 더불어 옵션시장에서도 풋매도 위주의 상방 포지션을 구축했었는데요, 결국 오늘 장중 2000을 돌파했고 장마감 지수 역시 장중 최고치 수준에서 마감했습니다.


오늘 선물 시장에서는 외국인이 26백계약 이상 순매수하며 18천계약에 이르던 누적선물 매도량은 12,480계약으로 감소했습니다. 그러나 현물시장에서는 1,319억원 수준 매도하며 코스피 저항선 부분에서 일부 이익 실현하는 모습도 보였습니다. 코스피 지수는 2천의 저항선과 34이평선이 2000 언저리에서 자리 잡고 있는 모습이어서 아직은 이에 대한 미세대응의 관점으로 움직이는 모습이고, 업종별로 본다면 IT업종의 뒤를 이어 그동안 소외되었던 많은 업종들이 다함께 반등 대열에 동참하는 모습이어서 개인 현물 투자자들에게는 지수 상승 체감이 오히려 더 큰 날이었습니다.


오늘 시장 역시 장중 리딩은 매수 위주의 상방매매를 했는데 장후반에 발생한 15분차트의 매도신호와 800틱 차트의 하락예고신호가 슬슬 나오는 분위기여서 일단 2천의 강한 돌파보다는 흔들리는 시간이 있을 것으로 예상되어 이에 맞춘 매매를 준비해야겠다는 생각입니다. 그러나 아직 매도위주의 본격적인 하방매매 시작은 확인되지 않았기 때문에 마인드를 고정하는 것은 바람직해 보이지 않습니다. 


오늘 300틱차트에서는 매도신호의 반영이 작게 움직였고, 장초반 800틱 신호의 강세로 전반적인 흐름은 완만한 우상향으로 끝나는 모습이었지만, 800틱 차트에서 반락예고신호가 서서히 만들어지는 분위기여서 800틱 3차신호의 관찰자세는 계속 필요한 상태입니다.


일봉차트에서는 코스피 차트와 코스피200 차트에서는 1~3차신호의 변화를 확인해 보시기 바랍니다. 오랜만에 매도위주의 흐름에서 벗어난 상태여서 일단 상승의 여운은 남아 있지만, 저항선 역시 가깝게 있는 상태여서 반드시 이를 장중에 체크하면서 매매하는 자세가 필요한 위치입니다.


그리고 옵션만기가 한주 앞으로 다가오면서 옵션의 시간가치 손실부분에 신경을 쓴 매매가 필요해 보입니다. 옵션에서는 작은 신호에 연연한 매매보다는 큰 신호흐름과 all매수, all매도 신호에만 진입하는 자세가 필요해 보입니다.


장마감300틱.jpg
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코스피200 코스피.jpg
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선물주체별매매동향.jpg
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외국인현물매매.jpg
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프로그램매매동향.jpg
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