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투데이 종합시황

[선물차트복기] 미결제약정 대폭 청산되며 급락세로 전환

개장전 주요뉴스

  • 스페인의 경제 악화에 따른 유로존 채무위기 우려감 부각
  • 스페인 올해 국내총생산(GDP) 대비 부채비율이 80%에 육박, 역대 최고치 기록할 것으로 예상
  • 낮아진 QE3(3차양적완화) 실행 가능성
  • 3월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록, 경기 성장세가 멈추거나 물가 상승률이 2% 목표치보다 낮아질 경우에 추가 경기부양이 필요할 것

선물시장 특징

  • 일별 미결제약정 급감(전일대비 -7447계약 감소)


연일 변동성이 극심한 시장흐름이 지속되고 있습니다. 전일 대규모 선물매수세로 시장을 이끌었던 외국인은 금일 선물매도와 청산흐름으로 장중 일방적인 하락세로 마감했습니다. 미결제약정은 무려 전일대비 7447계약이나 감소했고 코스피 일봉 차트는 장대음봉으로 단기 수렴형 하단선까지 훼손된 상태입니다.


오늘 틱차트에서 회색선에서의 지수반응과 대응에 대한 부분을 생각해 보시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 300틱이나 800틱 차트 모두 단기 형성된 추세선의 회색선이 지나가는 부분에서 지지력 테스트를 거쳤지만 무산되는 과정이 연속으로 관찰되는 것과 여기서의 대응법에 대한 부분을 상상하시면서 점검하시는 것이 필요해 보입니다.


스마트시그널 차트를 통해 복기를 하실 때 중요한 것은 노란색과 파란색의 골든구간과 데드구간, 그리고 매매신호, 상단의 1,2,3차의 미세신호까지 꼼꼼히 확인하면서 가장 적합한 진입과 청산, 손절에 대한 일련의 과정을 스스로 생각해 보고 찾아가는 것이 가장 이상적인 복기 자세일 것입니다.


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차트를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

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주체별포지션종합.jpg
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15분차트 일목양구름층에서 지지력테스트를 시도했으나 다시 구름층안으로 진입하면서 추가하락세로 전개.
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원달러환율은 급등.
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아래 두개의 차트는 코스피200과 종합주가지수입니다. 특히 종합주가지수차트는 단기 수렴구간과 수평라인의 축을 고려할때 단기간안에 2050에 대해서 강한 상승시도가 없다면 데드구간진입이 가깝다는 것을 예상해 볼수 있는 상황입니다. 이것은 빨간이평선과 초록색 이평선의 거리가 아주 가까운 상황이라는 점을 통해 알수 있습니다. 일단 상방은 쉽지 않은 상황입니다. 상방은 시간을 끌수록 불리해지고, 조정이 깊어질수록 데드구간으로 전개될 가능성이 크기 때문에 더욱 불리하다는 점도 예상해 볼 수 있습니다.

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다음은 전일 올려드렸던 외국인 대량선물매수전의 매매동향과 차트 점검을 보강하여 오늘 장중에 추가로 올려드린 내용입니다. 해당일의 뉴스까지 정리해 놓았습니다. 패턴과 케이스 분석은 잘 활용하면 시장에서 좋은 답을 찾아주곤 합니다. 이곳을 통해 다시 올려 드리니 참고 하시기 바랍니다.


최근6개월내 1만계약순매수.jpg
최근6개월내 1만계약순매수.jpg

일자 지수 등락 등락폭 개인 외국인 기관

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2012년 4월3일 주요뉴스 : 미국과 중국 경기 호전 기대에 힘입은 외국인 매수세 유입, 미국 뉴욕 증시가 미국과 중국의 제조업 경기 호조 여파로 상승 마감한 가운데 지수선물도 오름세로 장을 출발했다. 이후 장초반 외국인이 '사자'로 돌아선 후 꾸준히 매수 우위 기조를 이어가면서 지수선물은 상승폭을 추가로 키워 장을 마무리



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2012년 1월3일 주요뉴스 : 유럽 최대 경제국인 독일의 지난해 소비가 10년래 최고를 기록하고 고용 역시 역대 최고치를경신, 독일 제조업구매관리자지수(PMI)가 시장 컨센서스를 상회하면서 유럽 재정위기 완화에 대한 기대감에 따른 것으로 해석. 중국의 12월 PMI도 50.3으로 크게 호전


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2011년 11월29일 주요뉴스 : 미국 연말 소비시즌 매출이 당초 예상을 웃돌고 있는데다 유럽 각국이 재정위기 확산을 막기 위해 유럽연합(EU) 차원에서 회원국들의 재정운용을 규제하고 관리하는 방안을 논의중이라는 소식이 호재로 작용, 전미소매연맹(NRF)은 추수감사절 이후 4일 간의 연휴 동안 소매판매액이 지난해 같은 기간 보다 16% 늘어났다고 밝혔다. 오바마 미국 대통령은 '미국은 유럽을 지원할 준비가 되어있다'고 언급, 투자자들의 기대감을 자극


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2011년 05월31일 주요뉴스 : 국제통화기금(IMF)과 유럽연합(EU)이 그리스에 추가로 자금지원을 검토 중인데다 독일이 사태해결에 적극적으로 나서고 있다는 소식이 증시상승동력, 선물시장에서 베이시스가 개선되며 외국인의 차익거래 순매수가 급증한 데다 현물시장에서 그리스 문제가 진정되면서 이탈했던 외국인 자금이 상당 부분 돌아온 때문으로 풀이


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2011년 04월20일 주요뉴스 : 미국·유럽증시가 실적모멘텀에 힘입어 동반상승 마감, 미국의 인텔사가 시장전망보다 높은 1분기 실적을 발표한 데다 역시 전망치보다 높은 2분기 실적가이던스를 내놓은 덕에 강한 상, 삼성전자 초강세



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  • ?
    CAILAB 2012.04.04 17:21
    4월4일

    03:00     미국     FOMC 연방공개시장위원회 회의록    
    23:00     미국    ISM (공급관리자협회)비제조업 지수  
    21:15     미국     ADP(오토매틱 데이터 프로세싱)전국 고용 증가   

    17:30     영국 서비스 PMI (구매자관리지수)                 
    18:00     유로존 소매 판매 (MoM)                        
    20:45     유로존 이자율 결정                        
    21:30     유로존 ECB (유럽 중앙 은행) 기자 회견    

    4월5일

    21:30     미국 계속청구건수                        
    21:30     미국 신규실업수당 청구건수    
                
    17:30     영국 산업 생산 (MoM)                        
    17:30     영국 제조 생산 (MoM)                        
    20:00     영국 이자율 결정    

    4월6일

    휴일    미국 - 부활절
    휴일    영국 - 부활절
    휴일    프랑스 - 부활절
    휴일    독일 - 부활절

    21:30     미국 개인 비농업 고용                        
    21:30     미국 실업률                        
    21:30     미국 비농업부문 일자리수                      
    21:30     미국 평균 시간당 수입 (MoM)  
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    CAILAB 2012.04.04 20:59 FilesAttachment (1)

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    300틱세부분석.jpg

     300틱차트 복기 보충입니다.



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